UBAM - SWISS EQUITY IC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,78%
• Ranking 30/69
• Fecha 27/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 593,761608 EUR

Patrimonio (miles de euros): 312.229,88

Fecha: 27/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	5,78%	14,02%	8,22%	11,79%	-24,00%
Categoría	5,40%	15,55%	4,44%	11,36%	-23,71%
Ranking	30/69	38/68	15/68	17/67	46/65
Quintil	3	3	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	4,91%	-0,30%	13,23%	32,07%	34,08%
Categoría	4,31%	-1,46%	13,44%	27,68%	27,59%
Ranking	23/69	32/69	30/69	9/67	26/64
Quintil	2	3	3	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 27/69

Quintil: 2

Volatilidad: 12,74%

Ranking: 40/69

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0132668087

Fecha de constitución: 13/02/2004

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD