UBAM - SWISS EQUITY IC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,59%
• Ranking 49/81
• Fecha 26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 609,520256 EUR

Patrimonio (miles de euros): 314.000,33

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	8,59%	14,02%	8,22%	11,79%	-24,00%
Categoría	8,99%	15,77%	4,37%	11,35%	-21,94%
Ranking	49/81	47/78	16/77	17/76	54/73
Quintil	4	4	2	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	0,55%	2,65%	13,01%	39,95%	20,05%
Categoría	-0,63%	2,66%	16,33%	37,18%	21,44%
Ranking	25/81	42/81	55/79	22/76	47/72
Quintil	2	3	4	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 61/79

Quintil: 4

Volatilidad: 13,18%

Ranking: 40/79

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0132668087

Fecha de constitución: 13/02/2004

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD