Informe del fondo de inversión
T.ROWE US BLUE CHIP EQUITY FUND A
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTDT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202412,58%
- Ranking104/999
- Fecha24/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de grandes y medianas empresas de primera línea (blue chips) de Estados Unidos. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas constituidas en los Estados Unidos de América o que realizan la mayor parte de sus negocios allí, que tienen una capitalización de mercado igual o superior a la de las empresas del índice Russell Mid-cap o del índice S&P Mid-cap 400, y que tengan una posición de liderazgo en el mercado, una gestión experimentada y sólidos fundamentos financieros.
Referencia:S&P 500 Index Net 30% Withholding Tax
Última valoración
Valor liquidativo: 82,481752 EUR
Patrimonio (miles de euros):179.015,56
Fecha: 24/04/2024
1 día: 0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 12,58% | 44,42% | -35,74% | 27,33% | 21,70% |
| Categoría | 9,15% | 19,68% | -10,98% | 33,96% | 8,29% |
| Ranking | 104/999 | 20/964 | 894/927 | 655/886 | 54/849 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,03% | 6,86% | 42,39% | 21,95% | 74,77% |
| Categoría | -1,86% | 6,17% | 26,79% | 36,76% | 84,90% |
| Ranking | 519/1003 | 292/999 | 26/969 | 601/898 | 358/744 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,29%
Ranking: 25/969
Quintil: 1
Volatilidad: 13,38%
Ranking: 253/969
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0133085943
Fecha de constitución: 05/02/2003
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
