Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND A
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20263,29%
- Ranking62/1179
- Fecha12/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 47,336971 EUR
Patrimonio (miles de euros):219.942,90
Fecha: 12/03/2026
1 día: -0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,29% | -3,60% | 16,79% | 3,94% | -0,77% |
| Categoría | -0,59% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 62/1179 | 1051/1164 | 947/1127 | 1018/1056 | 46/1003 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,25% | 3,39% | 4,15% | 23,06% | 38,99% |
| Categoría | -0,09% | -0,46% | 13,04% | 57,85% | 72,85% |
| Ranking | 872/1179 | 54/1178 | 1034/1157 | 975/1057 | 759/938 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 966/1172
Quintil: 5
Volatilidad: 15,48%
Ranking: 451/1172
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0133099654
Fecha de constitución: 02/01/2003
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
