Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND A
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,61%
- Ranking1099/1181
- Fecha10/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 45,349837 EUR
Patrimonio (miles de euros):253.508,77
Fecha: 10/12/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -4,61% | 16,79% | 3,94% | -0,77% | 35,62% |
| Categoría | 4,77% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 1099/1181 | 965/1145 | 1034/1072 | 46/1019 | 389/940 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,58% | 3,55% | -6,59% | 12,80% | 53,34% |
| Categoría | 0,35% | 5,82% | 3,05% | 56,07% | 94,37% |
| Ranking | 165/1212 | 750/1211 | 1099/1174 | 1031/1061 | 780/949 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,73%
Ranking: 1129/1175
Quintil: 5
Volatilidad: 16,32%
Ranking: 440/1175
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0133099654
Fecha de constitución: 02/01/2003
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
