SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,16%
• Ranking 179/431
• Fecha 01/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 18,985832 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.345,51

Fecha: 01/12/2025

1 día: -0,96%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-4,16%	7,40%	0,91%	-11,53%	5,87%
Categoría	-3,45%	5,77%	1,78%	-6,81%	5,29%
Ranking	179/431	159/422	233/413	274/403	195/375
Quintil	3	2	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-0,60%	2,91%	-4,04%	0,97%	-4,62%
Categoría	-0,34%	1,39%	-3,28%	1,14%	0,66%
Ranking	283/433	43/433	185/431	215/414	221/374
Quintil	4	1	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 160/431

Quintil: 2

Volatilidad: 7,68%

Ranking: 145/431

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0133715127

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD