SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,35%
• Ranking 130/433
• Fecha 15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,086545 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.006,52

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,35%	-4,94%	7,40%	0,91%	-11,53%
Categoría	0,95%	-4,01%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	130/433	168/430	159/421	233/412	273/402
Quintil	2	2	2	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,85%	0,56%	-3,59%	3,19%	-2,71%
Categoría	1,28%	0,30%	-3,57%	3,04%	1,88%
Ranking	63/433	133/432	149/430	205/413	218/373
Quintil	1	2	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,40%

Ranking: 167/430

Quintil: 2

Volatilidad: 7,81%

Ranking: 108/430

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0133715127

Fecha de constitución: 01/02/2002

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD