Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL BOND I ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,62%
  • Ranking1849/2839
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg Global Aggregate Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia) emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo en varias divisas.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 12,612826 EUR

Patrimonio (miles de euros):724,63

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-4,62%5,07%1,71%-13,39%3,11%
Categoría-0,47%2,09%2,70%-9,17%1,71%
Ranking1849/28391152/27541880/26491782/25271010/2291
Quintil43443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,38%-3,09%-0,86%-2,60%-10,28%
Categoría0,01%-0,50%1,88%1,49%-4,10%
Ranking1581/28491834/28481755/27861868/25801520/2119
Quintil34444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1571/2780

Quintil: 3

Volatilidad: 5,62%

Ranking: 1456/2780

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0134338366

Fecha de constitución: 21/01/2002

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD