Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202617,62%
- Ranking158/723
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene el objetivo de proporcionar un crecimiento de capital e ingresos superiores al índice MSCI World (Net TR) después de deducir las comisiones, durante un período de tres a cinco años, mediante la inversión en acciones y valores relacionados con acciones de empresas de todo el mundo. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se evalúa teniendo en cuenta indicadores como flujos de efectivo, dividendos y beneficios para identificar los valores que, a juicio del gestor, están infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa teniendo en cuenta indicadores como la rentabilidad, la estabilidad y la solidez financiera de una sociedad.
Referencia:MSCI World (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 88,032272 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.507.703,90
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 17,62% | 8,27% | 28,33% | 19,90% | -10,44% |
| Categoría | 13,89% | 9,01% | 15,57% | 12,07% | -7,80% |
| Ranking | 158/723 | 387/676 | 13/625 | 53/579 | 380/541 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 2,29% | 3,84% | 22,72% | 72,21% | 91,39% |
| Categoría | -1,04% | 0,94% | 18,75% | 50,15% | 56,38% |
| Ranking | 39/754 | 224/753 | 183/719 | 38/605 | 39/537 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,72%
Ranking: 310/719
Quintil: 3
Volatilidad: 10,90%
Ranking: 406/719
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0134338523
Fecha de constitución: 12/12/2001
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
