Informe del fondo de inversión

ETHNA-AKTIV A

Gestora:ETHENEA INDEPENDENT INVESTORSETHENEA

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2020-1,47%
  • Ranking11/29
  • Fecha22/10/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo principal del Fondo consiste primordialmente en alcanzar una plusvalía adecuada en euros teniendo en cuenta los criterios de estabilidad del valor, seguridad del capital y liquidez de los activos del Fondo. El Fondo invierte sus activos en valores de todo tipo, entre los que se encuentran acciones, títulos de renta fija, instrumentos del mercado monetario, certificados y depósitos a plazo fijo. La participación total en acciones, fondos de acciones y valores similares a acciones no podrá superar el 49% de los activos netos del Fondo. La inversión en otros fondos no podrá superar el 10% de los activos del fondo. Se adquirirán, en particular, activos de emisores con domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea o en Suiza. A fin de asegurar o incrementar los activos, el Fondo podrá emplear instrumentos financieros, cuyo valor dependerá de los futuros precios de otros activos (derivados).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 131,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.539.672,83

Fecha: 22/10/2020

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO
Fondo-1,47%10,35%-7,45%5,02%-6,39%
Categoría-2,19%9,60%-6,80%4,31%-3,90%
Ranking11/2913/2917/268/2720/21
Quintil23425

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO EURO
Fondo2,14%1,40%0,89%1,75%0,07%
Categoría1,35%0,48%-0,27%0,35%0,85%
Ranking5/297/2911/2910/2613/21
Quintil12224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 11/29

Quintil: 2

Volatilidad: 10,21%

Ranking: 20/29

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0136412771

Fecha de constitución: 01/01/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 20,00%(resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM > 5,00%)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR