SPARINVEST - SECURUS EUR R CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,61%
• Ranking 546/650
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos el 55-90% de su patrimonio neto total en valores mobiliarios de renta fija y el 5-40% de su patrimonio neto total en renta variable y/o valores equivalentes de renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo es un fondo global y puede invertir en todas las regiones, incluido hasta el 30% de su patrimonio neto total en mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI (25%), Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bonds (37,5%), Nordea Constant Maturity 3 Years Non-Callable Mortgage Bonds (37,5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 180,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,61%	2,48%	7,55%	6,52%	-9,55%
Categoría	1,41%	4,30%	7,38%	4,84%	-11,42%
Ranking	546/650	444/641	292/624	363/614	193/584
Quintil	5	4	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,75%	1,06%	3,13%	16,48%	11,89%
Categoría	1,77%	2,03%	5,37%	16,82%	11,72%
Ranking	542/649	500/648	451/634	408/608	352/531
Quintil	5	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 451/643

Quintil: 4

Volatilidad: 3,71%

Ranking: 560/643

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0139791205

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR