SPARINVEST - SECURUS EUR R CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 4,12%
• Ranking 484/796
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos el 55-90% de su patrimonio neto total en valores mobiliarios de renta fija y el 5-40% de su patrimonio neto total en renta variable y/o valores equivalentes de renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo es un fondo global y puede invertir en todas las regiones, incluido hasta el 30% de su patrimonio neto total en mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI (25%), Nordea Constant Maturity 5 Year Government Bonds (37,5%), Nordea Constant Maturity 3 Years Non-Callable Mortgage Bonds (37,5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 186,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	4,12%	2,48%	7,55%	6,52%	-9,55%
Categoría	5,39%	4,48%	7,40%	4,88%	-11,20%
Ranking	484/796	518/747	350/716	396/686	214/644
Quintil	4	4	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,53%	0,97%	5,91%	19,18%	11,18%
Categoría	0,69%	1,27%	8,36%	22,93%	10,98%
Ranking	488/813	482/812	520/777	468/705	388/627
Quintil	4	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 500/779

Quintil: 4

Volatilidad: 4,77%

Ranking: 700/779

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0139791205

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR