Informe del fondo de inversión
FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A (ACC) EUR
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202610,64%
- Ranking168/317
- Fecha26/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El principal objetivo de inversión del Fondo es conseguir una revalorización del capital, que puede lograrse ocasionalmente a corto plazo. Su objetivo secundario es la obtención de ingresos. El Fondo invierte básicamente en valores de renta variable y en valores de deuda convertibles o que puedan convertirse en acciones ordinarias o preferentes de compañías constituidas o que tengan sus actividades principales en países europeos que, en opinión del Gestor de Inversiones, estén disponibles a precios menores que su valor real, basado en algunos criterios objetivos o reconocidos. Incluyen acciones ordinarias, acciones preferentes y valores convertibles. El Fondo invertirá predominantemente sus activos netos totales invertidos en los valores de emisores constituidos bajo la legislación de países europeos, o cuyas operaciones comerciales principales estén situadas en dichos países. Actualmente, el Fondo tiene previsto invertir básicamente en valores de emisores en Europa Occidental.
Referencia:MSCI Europe Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 44,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.126.506,46
Fecha: 26/10/2026
1 día: 0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 10,64% | 23,01% | 9,55% | 12,92% | -3,35% |
| Categoría | 11,01% | 19,86% | 11,45% | 12,27% | -7,51% |
| Ranking | 168/317 | 113/303 | 121/283 | 127/280 | 65/280 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 0,34% | 0,02% | 16,63% | 62,49% | 65,16% |
| Categoría | 0,92% | 0,87% | 15,64% | 60,99% | 57,50% |
| Ranking | 154/326 | 161/324 | 125/312 | 112/283 | 89/281 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 185/310
Quintil: 3
Volatilidad: 11,06%
Ranking: 223/310
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0140363002
Fecha de constitución: 05/04/2001
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 5,75%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
