Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,52%
- Ranking428/583
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 54,529060 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.400,11
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -8,52% | 12,86% | -12,91% | -19,36% | 0,08% |
| Categoría | -4,53% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 428/583 | 408/587 | 88/581 | 207/549 | 148/486 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -9,94% | -7,06% | -1,90% | -12,71% | -4,11% |
| Categoría | -9,77% | -4,51% | 3,35% | -7,49% | -1,03% |
| Ranking | 251/584 | 423/584 | 462/577 | 270/556 | 87/435 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 506/584
Quintil: 5
Volatilidad: 19,75%
Ranking: 530/584
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0140636928
Fecha de constitución: 28/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
