Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,65%
- Ranking407/579
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 59,223685 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.217,77
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,99%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,65% | 12,86% | -12,91% | -19,36% | 0,08% |
| Categoría | 0,32% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 407/579 | 401/580 | 88/574 | 207/542 | 144/481 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,43% | -2,65% | 4,85% | -15,90% | -2,64% |
| Categoría | 0,59% | -5,51% | 9,68% | -10,92% | 0,96% |
| Ranking | 90/578 | 112/578 | 460/578 | 260/553 | 70/438 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 477/577
Quintil: 5
Volatilidad: 21,60%
Ranking: 523/577
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0140636928
Fecha de constitución: 28/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
