Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20267,29%
- Ranking107/545
- Fecha27/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 74,482253 EUR
Patrimonio (miles de euros):59.723,15
Fecha: 27/02/2026
1 día: -0,85%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 7,29% | 16,45% | 12,86% | -12,91% | -19,36% |
| Categoría | 3,46% | 12,99% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 107/545 | 220/535 | 383/533 | 84/528 | 196/509 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -0,52% | 7,06% | 16,11% | 16,85% | -9,43% |
| Categoría | -0,06% | 2,30% | 7,30% | 10,83% | -8,23% |
| Ranking | 212/545 | 175/545 | 154/522 | 147/512 | 89/465 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,07%
Ranking: 131/534
Quintil: 2
Volatilidad: 18,11%
Ranking: 339/534
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0140636928
Fecha de constitución: 28/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
