Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202616,55%
- Ranking116/620
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,507456 EUR
Patrimonio (miles de euros):112.686,07
Fecha: 13/08/2026
1 día: -1,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 16,55% | 17,80% | 14,17% | -11,91% | -18,43% |
| Categoría | 4,34% | 13,29% | 16,20% | -15,14% | -12,97% |
| Ranking | 116/620 | 199/594 | 369/576 | 69/550 | 165/532 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 3,78% | -0,24% | 25,81% | 46,45% | 7,32% |
| Categoría | 1,93% | -2,73% | 10,07% | 24,41% | 0,55% |
| Ranking | 102/626 | 94/626 | 155/614 | 97/561 | 65/498 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,88%
Ranking: 173/614
Quintil: 2
Volatilidad: 18,30%
Ranking: 219/614
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0140637140
Fecha de constitución: 28/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
