Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,00%
- Ranking384/579
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 77,516121 EUR
Patrimonio (miles de euros):129.586,47
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,00% | 14,17% | -11,91% | -18,43% | 1,24% |
| Categoría | -0,25% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 384/579 | 354/580 | 66/574 | 177/542 | 126/481 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,44% | -2,00% | 7,49% | -13,79% | -1,12% |
| Categoría | 1,43% | -5,09% | 11,13% | -12,87% | -2,51% |
| Ranking | 151/579 | 118/578 | 445/578 | 182/553 | 43/442 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 472/583
Quintil: 5
Volatilidad: 21,65%
Ranking: 521/583
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0140637140
Fecha de constitución: 28/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
