Informe del fondo de inversión

DWS RUSSIA LC

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202142,89%
  • Ranking55/169
  • Fecha25/10/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en aprovechar las oportunidades que ofrece un país emergente como Rusia y obtener la mayor rentabilidad en euros. El fondo invertirá al menos un 70% de su patrimonio en acciones, certificados de acciones, obligaciones y bonos convertibles, bonos con warrants cuyos warrants estén expresados en valores, bonos de participación y de disfrute y warrants sobre valores de emisores con sede en Rusia o de emisores con sede fuera de Rusia, pero con núcleo de negocio en dicho país.

Referencia:MSCI Russia 10/40 en euros

Última valoración

Valor liquidativo: 396,880000 EUR

Patrimonio (miles de euros):190.192,07

Fecha: 25/10/2021

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo42,89%-6,68%43,25%-0,52%-10,04%
Categoría40,14%-13,44%33,66%-10,63%5,52%
Ranking55/16914/16722/16017/152143/151
Quintil21115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA
Fondo10,10%18,42%59,60%84,72%100,45%
Categoría9,72%18,42%69,64%55,89%71,78%
Ranking60/17364/17374/16910/15724/151
Quintil22311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,38%

Ranking: 91/169

Quintil: 3

Volatilidad: 16,02%

Ranking: 139/169

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0146864797

Fecha de constitución: 22/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: Hasta 4,00% (sobre resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,50% (actualmente 0,00%)

Aportación mínima:0,00 EUR