Informe del fondo de inversión

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,19%
  • Ranking129/397
  • Fecha06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia:ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 214,719062 EUR

Patrimonio (miles de euros):107.575,40

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-5,19%11,58%2,81%-4,33%6,65%
Categoría-5,82%7,58%2,60%-6,87%5,56%
Ranking129/39740/394173/34966/336108/327
Quintil21312

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo2,23%0,66%0,56%1,93%7,64%
Categoría1,69%0,15%-1,32%-2,62%-0,30%
Ranking38/397167/397103/39693/34443/278
Quintil13221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 110/396

Quintil: 2

Volatilidad: 8,43%

Ranking: 218/396

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0146925176

Fecha de constitución: 10/01/2003

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD