Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE C2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,89%
- Ranking168/293
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 93,507703 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 3,89% | 5,22% | 12,96% | 5,94% | -1,02% |
| Categoría | 2,94% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 168/293 | 87/293 | 207/290 | 216/281 | 103/257 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,88% | 5,45% | 4,70% | 26,76% | 54,10% |
| Categoría | 1,10% | 4,26% | 5,91% | 31,48% | 65,07% |
| Ranking | 162/293 | 138/293 | 112/293 | 182/282 | 168/254 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 98/293
Quintil: 2
Volatilidad: 12,70%
Ranking: 165/293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0147417470
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)
Aportación mínima:5.000,00 USD
