Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND E2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,99%
- Ranking247/431
- Fecha02/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 26,769416 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.631,50
Fecha: 02/12/2025
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -4,99% | 7,06% | 0,82% | -9,76% | 5,73% |
| Categoría | -3,29% | 5,77% | 1,78% | -6,81% | 5,29% |
| Ranking | 247/431 | 173/422 | 237/413 | 218/403 | 202/375 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,48% | 2,35% | -5,30% | 0,50% | -3,29% |
| Categoría | -0,18% | 1,60% | -3,52% | 1,78% | 1,50% |
| Ranking | 285/433 | 85/433 | 259/431 | 233/414 | 214/374 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,33%
Ranking: 255/431
Quintil: 3
Volatilidad: 7,53%
Ranking: 187/431
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0147419096
Fecha de constitución: 21/08/2002
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
