Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND E2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,21%
- Ranking158/339
- Fecha20/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 27,122353 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.631,50
Fecha: 20/07/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 2,21% | -5,81% | 7,06% | 0,82% | -9,76% |
| Categoría | 1,84% | -4,13% | 6,10% | 2,17% | -6,20% |
| Ranking | 158/339 | 201/337 | 138/330 | 199/322 | 153/317 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,19% | 2,00% | 5,11% | 6,56% | -4,01% |
| Categoría | -0,11% | 1,49% | 3,82% | 7,72% | 1,35% |
| Ranking | 141/339 | 132/339 | 118/336 | 166/323 | 158/312 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 102/338
Quintil: 2
Volatilidad: 5,56%
Ranking: 112/338
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0147419096
Fecha de constitución: 21/08/2002
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
