Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND E2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,66%
- Ranking314/452
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 26,016684 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.631,50
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,79%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -7,66% | 7,06% | 0,82% | -9,76% | 5,73% |
| Categoría | -5,21% | 5,76% | 1,79% | -6,75% | 5,20% |
| Ranking | 314/452 | 180/444 | 252/435 | 236/424 | 205/396 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -1,94% | -4,52% | -3,91% | -4,54% | -11,02% |
| Categoría | -1,41% | -3,08% | -1,94% | -1,12% | -4,52% |
| Ranking | 260/452 | 312/452 | 306/449 | 270/424 | 249/381 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 287/447
Quintil: 4
Volatilidad: 8,24%
Ranking: 155/447
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0147419096
Fecha de constitución: 21/08/2002
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
