Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX P USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,25%
- Ranking448/514
- Fecha08/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 598,214438 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.943,57
Fecha: 08/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 10,25% | 6,79% | 10,79% | 2,26% | -0,50% |
| Categoría | 19,53% | 12,59% | 12,60% | -0,91% | -12,38% |
| Ranking | 448/514 | 380/505 | 386/509 | 146/495 | 21/479 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,29% | 2,06% | 20,47% | 33,07% | 34,40% |
| Categoría | 10,59% | 11,44% | 38,40% | 52,14% | 35,54% |
| Ranking | 451/514 | 402/500 | 421/509 | 417/485 | 218/467 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,67%
Ranking: 438/513
Quintil: 5
Volatilidad: 12,40%
Ranking: 480/513
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0148538712
Fecha de constitución: 06/06/2002
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
