SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY C ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,35%
• Ranking 216/545
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice FTSE Hong Kong (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades cotizadas en la Bolsa de Hong Kong. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades cotizadas en la Bolsa de Hong Kong.

Referencia: FTSE Hong Kong (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 64,481287 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45.465,38

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,64%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	5,35%	11,36%	13,06%	-17,64%	-6,51%
Categoría	4,72%	12,99%	15,75%	-15,17%	-12,98%
Ranking	216/545	430/535	376/533	213/528	14/509
Quintil	2	5	4	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	1,10%	3,01%	12,63%	7,43%	-11,76%
Categoría	0,59%	3,24%	11,58%	12,21%	-9,03%
Ranking	190/545	315/545	248/522	342/512	98/465
Quintil	2	3	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 351/534

Quintil: 4

Volatilidad: 18,57%

Ranking: 282/534

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149536715

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD