Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-EURO CORPORATE BOND C CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,80%
- Ranking518/679
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr los mejores rendimientos de inversión posibles en euros invirtiendo en la parte inferior del universo de deuda corporativa del grado de inversión del euro. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo se invierten principalmente en varios bonos denominados en euros y en instrumentos de deuda de tipo fijo o variable similares, incluidos bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds), valores respaldados o respaldados por hipotecas (ABS/MBS), bonos convertibles y bonos de garantía emitidos por prestatarios públicos y/o privados con una calificación de grado de inversión más baja. Se entenderá por calificación de grado de inversión inferior el segmento de inversión con calificación de Standard & Poor's entre A + y BBB- o una calificación equivalente de otra agencia de calificación.
Referencia:ICE BofAML A-BBB Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 204,610000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.556,84
Fecha: 25/04/2024
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,80% | 7,49% | -16,03% | -1,53% | 2,93% |
| Categoría | -0,04% | 6,82% | -11,96% | -0,46% | 2,18% |
| Ranking | 518/679 | 324/654 | 527/619 | 417/601 | 154/547 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,02% | -0,18% | 4,79% | -11,32% | -6,18% |
| Categoría | -0,37% | 0,46% | 5,61% | -6,21% | -1,40% |
| Ranking | 609/685 | 555/680 | 421/664 | 498/611 | 316/467 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 327/662
Quintil: 3
Volatilidad: 4,92%
Ranking: 123/662
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0153585996
Fecha de constitución: 16/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
