Informe del fondo de inversión
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT N CAP EUR
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,21%
- Ranking216/324
- Fecha26/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Los activos de este Subfondo se invertirán principalmente en títulos de deuda (entre los que se encuentran las obligaciones, los pagarés, los efectos y otros valores asimilables) denominados en euros, los cuales pueden ser especialmente a tipo fijo o variable, indexados, emitidos por Estados, organizaciones internacionales y supranacionales y entidades de derecho público de la zona euro.
Referencia:JP Morgan EMU (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 2.020,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.849,97
Fecha: 26/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,21% | 0,40% | 1,09% | 6,48% | -18,35% |
| Categoría | -1,07% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 216/324 | 120/274 | 146/251 | 119/228 | 128/216 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,56% | -1,33% | -0,80% | 5,21% | -14,84% |
| Categoría | -0,53% | -1,23% | -0,48% | 5,77% | -11,56% |
| Ranking | 166/333 | 226/333 | 180/291 | 128/239 | 125/216 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 181/290
Quintil: 4
Volatilidad: 4,30%
Ranking: 145/290
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0156671843
Fecha de constitución: 28/01/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
