Informe del fondo de inversión
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT CLASSIQUE DIS EUR
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,02%
- Ranking287/312
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Los activos de este Subfondo se invertirán principalmente en títulos de deuda (entre los que se encuentran las obligaciones, los pagarés, los efectos y otros valores asimilables) denominados en euros, los cuales pueden ser especialmente a tipo fijo o variable, indexados, emitidos por Estados, organizaciones internacionales y supranacionales y entidades de derecho público de la zona euro.
Referencia:JP Morgan EMU (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.004,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.377,72
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,02% | -2,20% | 6,07% | -18,29% | -4,75% |
| Categoría | 0,87% | 1,64% | 5,69% | -13,36% | -2,60% |
| Ranking | 287/312 | 287/300 | 143/279 | 153/248 | 207/242 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,57% | 0,58% | 1,87% | -2,99% | -17,48% |
| Categoría | 0,37% | 1,93% | 3,63% | 3,83% | -6,20% |
| Ranking | 76/318 | 285/315 | 259/305 | 239/256 | 205/237 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 246/316
Quintil: 4
Volatilidad: 4,55%
Ranking: 168/316
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0157930313
Fecha de constitución: 28/01/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
