AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME E CAP EUR

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,58%
• Ranking 363/421
• Fecha 18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 64,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.423,79

Fecha: 18/11/2025

1 día: -0,58%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-1,58%	7,61%	4,59%	-9,23%	-0,85%
Categoría	2,78%	4,48%	6,53%	-9,64%	3,37%
Ranking	363/421	113/421	293/408	150/395	380/387
Quintil	5	2	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-0,93%	1,96%	0,22%	9,69%	1,66%
Categoría	-0,14%	1,33%	3,22%	13,47%	7,73%
Ranking	371/428	118/427	341/417	303/397	276/361
Quintil	5	2	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 113/426

Quintil: 2

Volatilidad: 8,07%

Ranking: 59/426

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0158187608

Fecha de constitución: 04/03/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR