AXA WORLD FUNDS-DEFENSIVE OPTIMAL INCOME E CAP EUR

Gestora: AXA INVESTMENT MANAGERS AXA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,69%
• Ranking 374/422
• Fecha 26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es buscar el crecimiento de su inversión a medio plazo, en EUR, invirtiendo en una amplia gama de clases de activos y adoptando al mismo tiempo un enfoque defensivo. El Subfondo pretende no superar una volatilidad anual del 5%. El Subfondo invierte en acciones y títulos de deuda de cualquier tipo. En concreto, el Subfondo invierte/está expuesto hasta el 35 % de su patrimonio neto en acciones y/o invierte o está expuesto hasta el 100 % de su patrimonio neto en una o más de las siguientes clases de activos: títulos de deuda mobiliarios emitidos por gobiernos, valores corporativos con grado de inversión y/o instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 62,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.276,09

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-4,69%	7,61%	4,59%	-9,23%	-0,85%
Categoría	0,62%	4,48%	6,53%	-9,65%	3,35%
Ranking	374/422	109/418	292/405	146/392	375/382
Quintil	5	2	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,75%	-2,77%	-0,46%	2,61%	1,44%
Categoría	0,52%	0,44%	3,08%	10,14%	8,79%
Ranking	125/427	375/424	358/416	340/394	262/335
Quintil	2	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 363/417

Quintil: 5

Volatilidad: 7,42%

Ranking: 61/417

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0158187608

Fecha de constitución: 04/03/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR