Informe del fondo de inversión
BGF US BASIC VALUE A4 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202616,15%
- Ranking167/345
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtie al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo pone especial énfasis en aquellas empresas que, en opinión del Asesor de Inversiones, estén infravaloradas y ofrezcan, en consecuencia, un valor intrínseco como inversión.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 150,180072 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 16,15% | 6,30% | 13,90% | 6,85% | 0,22% |
| Categoría | 19,33% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 167/345 | 85/320 | 207/304 | 191/288 | 73/264 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,64% | 5,97% | 22,98% | 45,57% | 61,00% |
| Categoría | 0,40% | 6,40% | 24,91% | 49,93% | 66,76% |
| Ranking | 298/352 | 170/351 | 114/338 | 108/297 | 109/263 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,73%
Ranking: 124/338
Quintil: 2
Volatilidad: 9,22%
Ranking: 189/338
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0162691827
Fecha de constitución: 10/12/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
