Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EURO BOND I EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20251,00%
- Ranking500/829
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo en euros mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos mundiales de conformidad con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 10,797000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.394,91
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,00% | -0,53% | 4,14% | -16,37% | -2,91% |
| Categoría | 0,95% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 500/829 | 696/780 | 559/731 | 454/693 | 468/660 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,42% | 2,57% | 2,10% | 0,16% | -12,00% |
| Categoría | 0,41% | 1,48% | 4,10% | 7,79% | 1,39% |
| Ranking | 479/845 | 63/840 | 642/805 | 614/693 | 531/635 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 576/810
Quintil: 4
Volatilidad: 5,10%
Ranking: 124/810
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0165915991
Fecha de constitución: 23/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
