Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EURO BOND I EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20251,48%
- Ranking517/809
- Fecha19/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo en euros mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos mundiales de conformidad con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 10,848000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.889,07
Fecha: 19/11/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,48% | -0,53% | 4,14% | -16,37% | -2,91% |
| Categoría | 1,89% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 517/809 | 677/760 | 551/711 | 440/675 | 457/645 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,67% | 0,83% | -0,52% | 2,44% | -14,65% |
| Categoría | -0,11% | 0,69% | 2,20% | 10,34% | 0,41% |
| Ranking | 777/836 | 228/831 | 704/803 | 597/698 | 520/625 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 675/805
Quintil: 5
Volatilidad: 4,50%
Ranking: 106/805
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0165915991
Fecha de constitución: 23/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
