Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EURO BOND I EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,47%
- Ranking266/458
- Fecha15/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo en euros mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos mundiales de conformidad con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 10,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.047,96
Fecha: 15/06/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,47% | -1,03% | -0,53% | 4,14% | -16,37% |
| Categoría | 0,53% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 266/458 | 392/449 | 404/442 | 351/426 | 211/409 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 1,07% | 0,86% | -1,94% | 1,91% | -14,82% |
| Categoría | 0,90% | 0,78% | 1,37% | 11,06% | -1,10% |
| Ranking | 288/458 | 262/456 | 433/451 | 397/432 | 364/408 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 429/452
Quintil: 5
Volatilidad: 4,52%
Ranking: 98/452
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0165915991
Fecha de constitución: 23/04/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
