Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - ESG EURO PREMIUM HIGH YIELD BX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EUROPA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,18%
- Ranking132/256
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo, principalmente, en valores de deuda de alto rendimiento y valores relacionados con la deuda denominados en euros, con el fin de captar una parte significativa de la revalorización de este universo de inversión a través de un proceso de inversión responsible.
Referencia:ICE BofA BB-B Euro High Yield Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 182,889000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.874,47
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,18% | 5,02% | 8,34% | 10,14% | -10,34% |
| Categoría | -1,35% | 1,00% | 7,24% | 9,61% | -11,79% |
| Ranking | 132/256 | 49/247 | 77/244 | 101/229 | 112/219 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,55% | -1,53% | 0,77% | 19,20% | 11,90% |
| Categoría | -1,86% | -2,88% | -1,57% | 11,92% | 3,91% |
| Ranking | 125/265 | 124/265 | 104/255 | 66/239 | 98/222 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 112/255
Quintil: 3
Volatilidad: 3,07%
Ranking: 210/255
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0169274064
Fecha de constitución: 30/06/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
