Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND A1 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-4,59%
- Ranking454/515
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 16,939158 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/10/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -4,59% | -0,63% | -0,25% | 5,77% | -17,34% |
| Categoría | -0,78% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 454/515 | 408/491 | 420/473 | 285/445 | 294/420 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -0,21% | -2,49% | -6,09% | 1,36% | -17,33% |
| Categoría | 0,21% | -0,73% | -1,03% | 10,37% | -2,13% |
| Ranking | 384/527 | 458/525 | 490/512 | 420/464 | 372/415 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 459/513
Quintil: 5
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 163/513
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0171278889
Fecha de constitución: 02/08/2004
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
