Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND A2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,27%
- Ranking256/836
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 27,820128 EUR
Patrimonio (miles de euros):712.792,55
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,27% | 1,42% | 1,64% | 7,27% | -17,23% |
| Categoría | 0,20% | 1,89% | 3,50% | 5,98% | -10,28% |
| Ranking | 256/836 | 462/807 | 522/758 | 171/709 | 498/673 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,39% | 0,21% | 2,49% | 9,00% | -11,69% |
| Categoría | 0,38% | 0,42% | 2,50% | 10,70% | 0,33% |
| Ranking | 426/834 | 517/832 | 378/809 | 349/700 | 463/633 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 463/809
Quintil: 3
Volatilidad: 2,85%
Ranking: 218/809
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0171279184
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
