Informe del fondo de inversión
BGF EURO BOND E2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,90%
- Ranking135/829
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 24,707974 EUR
Patrimonio (miles de euros):824.419,29
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,90% | 0,92% | 1,10% | 6,73% | -17,61% |
| Categoría | 0,99% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 135/829 | 543/802 | 559/753 | 239/706 | 545/670 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,77% | 1,11% | 2,25% | 10,57% | -10,31% |
| Categoría | 0,62% | 0,81% | 2,28% | 11,82% | 2,27% |
| Ranking | 404/829 | 294/827 | 436/809 | 366/705 | 495/634 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 448/807
Quintil: 3
Volatilidad: 2,95%
Ranking: 217/807
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0171279937
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
