Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN E2 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202519,51%
- Ranking56/165
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 53,818224 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.376.004,22
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 19,51% | -30,05% | 31,33% | 13,14% | -9,11% |
| Categoría | 18,04% | -27,85% | 28,68% | 12,53% | -8,17% |
| Ranking | 56/165 | 133/166 | 26/165 | 68/164 | 101/169 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 0,21% | 15,08% | 3,05% | 9,55% | 25,75% |
| Categoría | -0,04% | 13,51% | 3,33% | 8,80% | 28,43% |
| Ranking | 79/164 | 50/165 | 110/165 | 71/164 | 97/158 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 107/166
Quintil: 4
Volatilidad: 19,73%
Ranking: 27/166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0171289811
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: GBP
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
