Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN E2 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,77%
- Ranking99/123
- Fecha28/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 63,099609 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.376.004,22
Fecha: 28/09/2026
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 8,77% | 28,82% | -30,05% | 31,33% | 13,14% |
| Categoría | 10,91% | 30,66% | -27,92% | 29,10% | 12,04% |
| Ranking | 99/123 | 91/123 | 106/124 | 26/123 | 54/122 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 3,91% | 1,54% | 11,73% | 10,86% | 39,89% |
| Categoría | 3,14% | 1,93% | 15,34% | 18,17% | 45,74% |
| Ranking | 17/124 | 83/124 | 101/123 | 113/123 | 88/121 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 106/123
Quintil: 5
Volatilidad: 18,69%
Ranking: 31/123
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0171289811
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: GBP
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
