Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN E2 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202526,34%
- Ranking117/158
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 56,892430 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.376.004,22
Fecha: 17/12/2025
1 día: -2,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 26,34% | -30,05% | 31,33% | 13,14% | -9,11% |
| Categoría | 27,93% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 117/158 | 127/159 | 26/158 | 68/157 | 93/156 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -4,18% | 0,25% | 23,03% | 21,34% | 17,67% |
| Categoría | -3,28% | 2,15% | 24,16% | 24,47% | 21,11% |
| Ranking | 121/158 | 134/158 | 110/158 | 116/157 | 102/153 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,15%
Ranking: 109/159
Quintil: 4
Volatilidad: 17,03%
Ranking: 67/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0171289811
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: GBP
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
