Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND A3 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,54%
- Ranking265/403
- Fecha13/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 12,883648 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/08/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -0,54% | -8,95% | 3,49% | -1,86% | -10,92% |
| Categoría | 1,12% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,15% |
| Ranking | 265/403 | 317/377 | 215/334 | 289/321 | 185/316 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -1,22% | 0,76% | -0,01% | -4,27% | -15,88% |
| Categoría | -0,53% | 1,23% | 2,38% | 6,54% | 0,81% |
| Ranking | 389/410 | 244/409 | 268/390 | 278/327 | 260/312 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 288/392
Quintil: 4
Volatilidad: 5,86%
Ranking: 105/392
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0172417379
Fecha de constitución: 01/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
