Informe del fondo de inversión
BGF US DOLLAR BOND A3 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,64%
- Ranking247/403
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierte en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 12,611185 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/09/2026
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -2,64% | -8,95% | 3,49% | -1,86% | -10,92% |
| Categoría | -0,09% | -4,22% | 6,11% | 2,19% | -6,13% |
| Ranking | 247/403 | 315/375 | 215/332 | 287/319 | 185/314 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -1,03% | -4,46% | -2,99% | -7,54% | -18,42% |
| Categoría | -0,23% | -2,59% | 0,44% | 3,51% | -1,09% |
| Ranking | 248/410 | 321/410 | 257/394 | 291/332 | 263/315 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 257/394
Quintil: 4
Volatilidad: 5,87%
Ranking: 133/394
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0172417379
Fecha de constitución: 01/02/2007
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
