NORDEA 1-DANISH COVERED BOND FUND E-EUR

Gestora: NORDEA INVESTMENT FUNDS NORDEA BANK

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,32%
• Ranking 102/235
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a medio y largo plazo. El fondo invierte principalmente en bonos garantizados daneses. En concreto, el fondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos garantizados emitidos por autoridades públicas, empresas o instituciones financieras que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en Dinamarca. Al gestionar activamente la cartera del fondo, el equipo de gestión selecciona los valores que parecen ofrecer mejores oportunidades de inversión.

Referencia: 75% NDA Govt CM5 y 25% NDA Govt CM3

Última valoración

Valor liquidativo: 26,970500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 728,13

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	1,32%	3,89%	3,93%	-10,90%	-4,85%
Categoría	1,25%	3,88%	7,55%	-9,07%	0,67%
Ranking	102/235	108/234	177/222	100/218	200/209
Quintil	3	3	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,26%	0,40%	3,07%	4,94%	-6,93%
Categoría	0,11%	0,49%	3,43%	9,50%	5,69%
Ranking	133/235	124/236	99/235	102/225	136/201
Quintil	3	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 120/235

Quintil: 3

Volatilidad: 2,07%

Ranking: 198/235

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0173775403

Fecha de constitución: 05/02/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR