Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) B EUR
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,97%
- Ranking246/457
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 16,024400 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.394,81
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,97% | 1,21% | 1,75% | 6,72% | -17,58% |
| Categoría | 0,93% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 246/457 | 246/448 | 289/441 | 181/425 | 309/408 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,45% | 2,51% | 1,36% | 9,16% | -9,62% |
| Categoría | 0,45% | 1,74% | 1,81% | 11,33% | -0,68% |
| Ranking | 264/457 | 175/457 | 242/450 | 263/433 | 286/409 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 240/451
Quintil: 3
Volatilidad: 3,53%
Ranking: 266/451
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0174801380
Fecha de constitución: 31/10/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
