Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) B USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,75%
- Ranking492/821
- Fecha05/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 15,915419 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.414,42
Fecha: 05/11/2025
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,75% | 1,61% | 6,20% | -17,71% | -2,59% |
| Categoría | 1,98% | 3,50% | 5,96% | -10,28% | -0,08% |
| Ranking | 492/821 | 540/772 | 315/723 | 567/687 | 432/655 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,35% | -0,02% | 2,26% | 8,51% | -12,00% |
| Categoría | 0,39% | 0,57% | 2,89% | 11,81% | 0,73% |
| Ranking | 432/844 | 773/842 | 516/815 | 443/708 | 482/633 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 570/817
Quintil: 4
Volatilidad: 3,33%
Ranking: 329/817
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0174806348
Fecha de constitución: 31/10/2003
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
