Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) B USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20261,30%
- Ranking133/457
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 16,069423 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.942,09
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 1,30% | 1,42% | 1,61% | 6,20% | -17,71% |
| Categoría | 0,93% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 133/457 | 227/448 | 299/441 | 222/425 | 323/408 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,56% | 3,01% | 1,09% | 9,00% | -9,15% |
| Categoría | 0,45% | 1,74% | 1,81% | 11,33% | -0,68% |
| Ranking | 166/457 | 78/457 | 278/450 | 269/433 | 273/409 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 281/451
Quintil: 4
Volatilidad: 3,45%
Ranking: 287/451
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0174806348
Fecha de constitución: 31/10/2003
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
