Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) B USD
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,50%
- Ranking490/827
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 15,943380 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.035,96
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,50% | 1,42% | 1,61% | 6,20% | -17,71% |
| Categoría | 0,51% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,27% |
| Ranking | 490/827 | 457/800 | 520/751 | 304/704 | 549/668 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,03% | 0,18% | 1,07% | 8,58% | -12,16% |
| Categoría | 0,50% | 0,42% | 1,82% | 9,80% | 0,86% |
| Ranking | 775/827 | 597/825 | 519/803 | 341/700 | 486/633 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 561/805
Quintil: 4
Volatilidad: 2,39%
Ranking: 396/805
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0174806348
Fecha de constitución: 31/10/2003
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
