Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN B ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,06%
  • Ranking1221/1570
  • Fecha02/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 23,654100 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.914,71

Fecha: 02/10/2026

1 día: -0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo-0,06%10,28%-3,78%8,18%-12,52%
Categoría4,26%3,76%8,74%6,30%-5,82%
Ranking1221/1570142/14691350/1394338/1230999/1193
Quintil41525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo-1,68%-1,87%1,43%13,44%-1,96%
Categoría0,79%0,51%5,74%19,99%19,78%
Ranking1537/16711230/16611140/1570798/13791051/1174
Quintil54435

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 1088/1574

Quintil: 4

Volatilidad: 6,84%

Ranking: 703/1574

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0177222121

Fecha de constitución: 30/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR