SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 10,13%
• Ranking 32/351
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,266200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 57.818,57

Fecha: 18/12/2025

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	10,13%	-3,30%	8,71%	-12,08%	-8,88%
Categoría	3,67%	5,15%	6,75%	-8,66%	1,31%
Ranking	32/351	328/348	45/344	287/343	324/335
Quintil	1	5	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,51%	0,41%	9,39%	16,22%	-7,38%
Categoría	0,26%	0,81%	3,59%	15,59%	7,83%
Ranking	92/351	198/351	37/351	103/347	276/331
Quintil	2	3	1	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 45/354

Quintil: 1

Volatilidad: 3,38%

Ranking: 254/354

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0177592218

Fecha de constitución: 30/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR