SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 9,11%
• Ranking 45/365
• Fecha 03/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,024100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.342,54

Fecha: 03/11/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	9,11%	-3,30%	8,71%	-12,08%	-8,88%
Categoría	3,95%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	45/365	336/360	45/356	295/355	333/347
Quintil	1	5	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,08%	2,92%	7,74%	19,53%	-2,18%
Categoría	0,65%	2,07%	5,28%	17,18%	9,85%
Ranking	310/365	109/365	60/359	86/356	272/345
Quintil	5	2	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 59/360

Quintil: 1

Volatilidad: 3,45%

Ranking: 258/360

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0177592218

Fecha de constitución: 30/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR