SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A ACC EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,41%
• Ranking 1160/1570
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 26,547400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 67.044,43

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,41%	10,85%	-3,30%	8,71%	-12,08%
Categoría	4,15%	3,76%	8,74%	6,30%	-5,82%
Ranking	1160/1570	123/1469	1341/1394	302/1230	986/1193
Quintil	4	1	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,55%	-1,29%	2,09%	15,19%	0,62%
Categoría	0,68%	0,36%	5,70%	19,96%	19,64%
Ranking	1500/1671	1102/1661	1052/1570	709/1379	1018/1174
Quintil	5	4	4	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1041/1574

Quintil: 4

Volatilidad: 6,84%

Ranking: 705/1574

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0177592218

Fecha de constitución: 30/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR