Informe del fondo de inversión
ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO I EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20242,11%
- Ranking60/140
- Fecha25/07/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad a medio plazo en euros (EUR), mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos de la zona euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).
Referencia:EURIBOR a 3 meses
Última valoración
Valor liquidativo: 927,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.398,95
Fecha: 25/07/2024
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 2,11% | 1,87% | -2,39% | -0,34% | 0,09% |
| Categoría | 2,06% | 3,13% | -0,59% | -0,44% | -0,29% |
| Ranking | 60/140 | 117/125 | 104/113 | 45/113 | 28/109 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,51% | 1,10% | 2,64% | 1,13% | 0,65% |
| Categoría | 0,31% | 0,91% | 3,77% | 4,38% | 3,78% |
| Ranking | 3/146 | 19/142 | 125/137 | 99/110 | 90/101 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 127/138
Quintil: 5
Volatilidad: 1,56%
Ranking: 14/138
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0178432067
Fecha de constitución: 12/11/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,41%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
