Informe del fondo de inversión

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO I EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,19%
  • Ranking8/156
  • Fecha11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es alcanzar un crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad a medio plazo en euros (EUR), mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos de la zona euro, con arreglo a la estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI).

Referencia:EURIBOR a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 944,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.570,10

Fecha: 11/09/2025

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo2,19%1,74%1,87%-2,39%-0,34%
Categoría1,62%3,68%3,21%-0,39%-0,47%
Ranking8/156130/139113/121102/11139/110
Quintil15552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,18%0,70%1,16%6,25%3,31%
Categoría0,15%0,48%2,62%9,09%7,77%
Ranking50/16310/161143/15399/11197/106
Quintil21555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 136/146

Quintil: 5

Volatilidad: 2,17%

Ranking: 5/146

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0178432067

Fecha de constitución: 12/11/2003

Divisa: EUR

Fija: 0,41%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:4.000.000,00 EUR