Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202622,38%
- Ranking59/113
- Fecha23/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 60,811359 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.363,36
Fecha: 23/07/2026
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 22,38% | 18,15% | 14,28% | -2,32% | -16,79% |
| Categoría | 22,82% | 17,09% | 13,67% | 3,74% | -17,64% |
| Ranking | 59/113 | 37/107 | 58/105 | 90/103 | 48/103 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -4,12% | 7,34% | 39,80% | 60,18% | 32,78% |
| Categoría | -3,35% | 7,47% | 36,99% | 66,46% | 40,14% |
| Ranking | 80/113 | 84/113 | 49/108 | 57/101 | 57/98 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,89%
Ranking: 22/108
Quintil: 2
Volatilidad: 23,76%
Ranking: 37/108
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0181495911
Fecha de constitución: 12/01/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
