Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20264,97%
- Ranking49/138
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 68,280726 EUR
Patrimonio (miles de euros):546.418,74
Fecha: 07/01/2026
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 4,97% | 19,51% | 15,62% | -1,19% | -15,83% |
| Categoría | 4,61% | 17,03% | 13,68% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 49/138 | 25/137 | 39/110 | 76/108 | 42/108 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | 6,03% | 3,61% | 25,07% | 34,23% | 24,00% |
| Categoría | 5,10% | 5,09% | 22,22% | 37,90% | 26,83% |
| Ranking | 17/138 | 70/138 | 20/137 | 46/104 | 44/101 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,57%
Ranking: 23/137
Quintil: 1
Volatilidad: 13,75%
Ranking: 46/137
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0181496059
Fecha de constitución: 12/01/2004
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
