Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON SWITZERLAND A CAP EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20210,17%
  • Ranking1199/1346
  • Fecha25/02/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo. Se dirige a inversores que buscan un crecimiento del capital a largo plazo, expresado en francos suizos, mediante una cartera gestionada activamente compuesta por acciones, títulos vinculados a renta variable e instrumentos derivados de los mismos cotizados en bolsa. El Gestor financiero tratará de alcanzar el objetivo del Subfondo invirtiendo fundamentalmente en empresas domiciliadas o cotizadas en Suiza. La cartera estará compuesta por una selección de empresas suizas, incluidas empresas de gran, mediana y pequeña capitalización.

Referencia:60% SPI Middle Caps Total Return, 40% SPI Large Caps Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 76,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros):53.552,27

Fecha: 25/02/2021

1 día: -0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo0,17%7,96%36,23%-7,72%15,22%
Categoría3,22%-3,31%25,47%-11,49%8,59%
Ranking1199/1346179/132880/1290148/1123127/1000
Quintil51111

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-1,91%3,11%7,90%37,01%79,13%
Categoría1,17%5,16%1,58%12,89%31,91%
Ranking1286/13461077/1346332/131495/106531/820
Quintil55211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 257/1377

Quintil: 1

Volatilidad: 16,22%

Ranking: 1338/1377

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0184627536

Fecha de constitución: 01/03/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF