Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-SWITZERLAND EQUITY A CAP EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20266,64%
- Ranking14/81
- Fecha11/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en francos suizos, a partir de una cartera de valores de renta variable y relacionados con la renta variable cotizada y gestionada activamente. En concreto, el Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas de cualquier capitalización domiciliadas o cotizadas en Suiza.
Referencia:SPI Middle Caps Total Return (60%), SPI Large Caps Total Return (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.231,26
Fecha: 11/09/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 6,64% | 6,83% | 4,27% | 10,53% | -16,48% |
| Categoría | 3,86% | 15,77% | 4,37% | 11,35% | -21,94% |
| Ranking | 14/81 | 75/78 | 41/77 | 38/76 | 26/73 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | -5,66% | 0,59% | 9,39% | 21,35% | 19,13% |
| Categoría | -6,43% | -0,74% | 10,28% | 30,30% | 18,19% |
| Ranking | 25/81 | 24/81 | 36/79 | 71/76 | 42/72 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 33/79
Quintil: 3
Volatilidad: 14,69%
Ranking: 7/79
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0184627536
Fecha de constitución: 01/03/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
