Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-SWITZERLAND EQUITY A DIS EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20267,30%
- Ranking7/69
- Fecha12/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en francos suizos, a partir de una cartera de valores de renta variable y relacionados con la renta variable cotizada y gestionada activamente. En concreto, el Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas de cualquier capitalización domiciliadas o cotizadas en Suiza.
Referencia:SPI Middle Caps Total Return (60%), SPI Large Caps Total Return (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 99,040000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.825,29
Fecha: 12/06/2026
1 día: 1,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 7,30% | 6,84% | 4,26% | 10,52% | -16,47% |
| Categoría | 5,74% | 15,55% | 4,44% | 11,36% | -23,71% |
| Ranking | 7/69 | 65/68 | 39/68 | 38/67 | 19/65 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 3,44% | 5,51% | 7,48% | 18,17% | 23,92% |
| Categoría | 3,31% | 5,65% | 13,11% | 29,45% | 23,74% |
| Ranking | 28/69 | 35/69 | 67/69 | 63/67 | 38/64 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 67/69
Quintil: 5
Volatilidad: 14,91%
Ranking: 2/69
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0184627965
Fecha de constitución: 01/03/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
