Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-SWITZERLAND EQUITY A DIS EUR
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI SUIZARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202611,40%
- Ranking12/69
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es buscar el crecimiento a largo plazo de su inversión, en francos suizos, a partir de una cartera de valores de renta variable y relacionados con la renta variable cotizada y gestionada activamente. En concreto, el Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas de cualquier capitalización domiciliadas o cotizadas en Suiza.
Referencia:SPI Middle Caps Total Return (60%), SPI Large Caps Total Return (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.980,21
Fecha: 29/07/2026
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 11,40% | 6,84% | 4,26% | 10,52% | -16,47% |
| Categoría | 9,83% | 15,55% | 4,44% | 11,36% | -23,71% |
| Ranking | 12/69 | 65/68 | 39/68 | 38/67 | 19/65 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA | |||||
| Fondo | 0,24% | 9,42% | 13,19% | 21,28% | 24,16% |
| Categoría | -0,25% | 9,45% | 17,50% | 32,28% | 23,14% |
| Ranking | 22/69 | 25/69 | 40/69 | 61/67 | 41/65 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 64/69
Quintil: 5
Volatilidad: 14,83%
Ranking: 2/69
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0184627965
Fecha de constitución: 01/03/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
