Informe del fondo de inversión
BGF WORLD BOND A2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,45%
- Ranking883/2913
- Fecha23/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total de una manera consistente con los principios de inversión centrada en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 74,618065 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.706,19
Fecha: 23/10/2026
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,45% | -7,57% | 9,34% | 3,07% | -8,38% |
| Categoría | 1,77% | 0,63% | 1,94% | 2,73% | -8,92% |
| Ranking | 883/2913 | 2354/2701 | 616/2502 | 1399/2358 | 948/2210 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,01% | 1,03% | 1,75% | 8,65% | 1,89% |
| Categoría | 1,14% | 0,66% | 1,17% | 10,84% | -1,50% |
| Ranking | 692/3002 | 831/2997 | 1061/2880 | 1421/2473 | 928/2170 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 928/2844
Quintil: 2
Volatilidad: 5,78%
Ranking: 591/2843
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0184696937
Fecha de constitución: 05/04/2004
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
