SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,30%
• Ranking 88/368
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,800700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.490,94

Fecha: 01/08/2025

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	3,30%	-7,51%	4,03%	-15,83%	-12,79%
Categoría	1,91%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	88/368	354/362	176/358	335/357	347/349
Quintil	2	5	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-0,64%	1,17%	0,50%	0,00%	-25,24%
Categoría	0,57%	2,00%	4,14%	11,10%	8,46%
Ranking	317/368	221/368	204/362	280/357	332/340
Quintil	5	4	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 200/362

Quintil: 3

Volatilidad: 5,42%

Ranking: 217/362

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0186876156

Fecha de constitución: 19/04/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR