SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,52%
• Ranking 83/367
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,968800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.582,89

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	5,52%	-7,51%	4,03%	-15,83%	-12,79%
Categoría	3,14%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	83/367	353/361	175/357	334/356	346/348
Quintil	2	5	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,54%	0,96%	0,39%	2,53%	-21,05%
Categoría	1,08%	1,79%	3,59%	16,14%	9,25%
Ranking	134/367	252/367	218/361	255/357	337/347
Quintil	2	4	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 257/361

Quintil: 4

Volatilidad: 5,09%

Ranking: 231/361

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0186876156

Fecha de constitución: 19/04/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR