SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS EUR (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,76%
• Ranking 163/351
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,068600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.374,06

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,76%	6,04%	-7,51%	4,03%	-15,83%
Categoría	0,67%	4,03%	5,15%	6,75%	-8,66%
Ranking	163/351	81/351	344/348	175/344	325/343
Quintil	3	2	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,40%	1,40%	6,25%	2,46%	-24,05%
Categoría	0,71%	1,39%	4,77%	16,06%	8,58%
Ranking	187/351	158/351	84/351	285/347	324/331
Quintil	3	3	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 84/354

Quintil: 2

Volatilidad: 2,66%

Ranking: 275/354

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0186876156

Fecha de constitución: 19/04/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR