Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN A1 MDIS EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-5,15%
  • Ranking1460/1551
  • Fecha03/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 7,595500 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.665,60

Fecha: 03/11/2026

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo-5,15%6,04%-7,51%4,03%-15,83%
Categoría3,96%3,82%8,74%6,27%-5,92%
Ranking1460/1551400/14481344/1360664/12121069/1177
Quintil52535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo-1,52%-4,15%-4,34%-2,70%-19,66%
Categoría-0,39%0,86%4,42%19,52%18,02%
Ranking1142/16411547/16351434/15451276/13491150/1164
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 1438/1548

Quintil: 5

Volatilidad: 7,03%

Ranking: 676/1547

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0186876156

Fecha de constitución: 19/04/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR