Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-GLOBAL VALUE A-DIST-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20266,50%
- Ranking623/723
- Fecha05/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo busca lograr el crecimiento del capital a largo plazo. Invierte al menos el 70% de sus activos en acciones de empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Su objetivo es invertir en empresas que el gestor de inversiones considera infravaloradas.
Referencia:MSCI ACWI Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 40,289182 EUR
Patrimonio (miles de euros):145.594,93
Fecha: 05/10/2026
1 día: 0,97%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 6,50% | -2,19% | 18,19% | 19,49% | -24,93% |
| Categoría | 14,61% | 9,01% | 15,57% | 12,07% | -7,80% |
| Ranking | 623/723 | 647/676 | 141/625 | 57/579 | 510/541 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,33% | 2,86% | 4,82% | 33,70% | 19,76% |
| Categoría | -0,45% | 1,23% | 16,72% | 53,71% | 58,97% |
| Ranking | 118/754 | 255/754 | 661/719 | 504/605 | 488/537 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 667/719
Quintil: 5
Volatilidad: 11,12%
Ranking: 430/719
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0187121727
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
