Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-GLOBAL VALUE A-DIST-USD
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20263,36%
- Ranking534/582
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo busca lograr el crecimiento del capital a largo plazo. Invierte al menos el 70% de sus activos en acciones de empresas de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. Su objetivo es invertir en empresas que el gestor de inversiones considera infravaloradas.
Referencia:MSCI ACWI Value Index
Última valoración
Valor liquidativo: 39,099921 EUR
Patrimonio (miles de euros):145.594,93
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,51%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,36% | -2,19% | 18,19% | 19,49% | -24,93% |
| Categoría | 12,68% | 9,24% | 15,55% | 12,10% | -7,84% |
| Ranking | 534/582 | 558/582 | 126/563 | 56/551 | 488/519 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 5,05% | 9,96% | 9,88% | 24,52% | 20,29% |
| Categoría | 1,08% | 9,28% | 20,10% | 48,37% | 55,05% |
| Ranking | 30/585 | 231/585 | 500/579 | 502/558 | 443/500 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 505/583
Quintil: 5
Volatilidad: 11,82%
Ranking: 232/583
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0187121727
Fecha de constitución: 25/10/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
