SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,41%
• Ranking 377/1060
• Fecha 02/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 31,991448 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.396,07

Fecha: 02/05/2025

1 día: 3,40%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-5,41%	15,02%	8,81%	-13,21%	15,30%
Categoría	-5,49%	15,37%	2,13%	-12,06%	10,73%
Ranking	377/1060	617/1068	276/1045	504/1023	324/979
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,13%	-7,07%	2,35%	8,15%	44,45%
Categoría	-2,24%	-4,37%	1,84%	4,90%	41,27%
Ranking	505/1060	821/1060	384/1041	270/1019	330/938
Quintil	3	4	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 615/1060

Quintil: 3

Volatilidad: 10,54%

Ranking: 933/1060

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438468

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD