SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD B ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 4,74%
• Ranking 244/1052
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 35,421369 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.552,53

Fecha: 07/08/2025

1 día: 1,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,74%	15,02%	8,81%	-13,21%	15,30%
Categoría	-1,33%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	244/1052	607/1051	275/1027	496/1005	323/961
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,63%	10,53%	12,25%	22,60%	54,61%
Categoría	1,92%	4,24%	6,77%	9,01%	33,21%
Ranking	67/1063	175/1053	481/1050	98/1013	247/936
Quintil	1	1	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 477/1062

Quintil: 3

Volatilidad: 12,88%

Ranking: 524/1061

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438468

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD