Informe del fondo de inversión
PICTET - JAPAN INDEX I JPY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,44%
- Ranking342/650
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Japan Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 208,795667 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.449,18
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,44% | 14,35% | 15,37% | -11,71% | 9,78% |
| Categoría | -0,77% | 21,43% | 27,16% | -12,11% | 11,20% |
| Ranking | 342/650 | 366/636 | 316/608 | 267/591 | 264/557 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,01% | 1,15% | 2,98% | 27,27% | 41,24% |
| Categoría | 0,68% | 2,46% | 3,14% | 40,80% | 72,98% |
| Ranking | 298/650 | 382/650 | 355/637 | 365/598 | 315/569 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 295/615
Quintil: 3
Volatilidad: 9,45%
Ranking: 510/615
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0188802960
Fecha de constitución: 20/07/2004
Divisa: JPY
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 JPY
