Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20266,69%
- Ranking554/1004
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 596,054181 EUR
Patrimonio (miles de euros):101.418,19
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,69% | 6,95% | 10,95% | 2,41% | -0,37% |
| Categoría | 4,70% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 554/1004 | 564/1005 | 788/1003 | 444/983 | 57/966 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,41% | 5,72% | 9,18% | 21,91% | 37,50% |
| Categoría | 1,63% | 5,16% | 12,39% | 24,60% | 15,65% |
| Ranking | 123/1004 | 479/1004 | 605/983 | 607/955 | 208/910 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 629/1001
Quintil: 4
Volatilidad: 9,93%
Ranking: 957/1001
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0188804743
Fecha de constitución: 20/07/2004
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
