Informe del fondo de inversión
PICTET - PACIFIC EX JAPAN INDEX I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20251,32%
- Ranking155/1060
- Fecha14/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Pacific Excluding-Japan (USD). Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Pacific Excluding-Japan (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 529,262405 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.462,81
Fecha: 14/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 1,32% | 10,95% | 2,41% | -0,37% | 13,10% |
| Categoría | -1,79% | 15,37% | 2,13% | -12,06% | 10,73% |
| Ranking | 155/1060 | 838/1068 | 456/1045 | 59/1023 | 382/979 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,73% | -4,05% | 9,17% | 14,46% | 56,60% |
| Categoría | 8,96% | -0,93% | 4,87% | 13,72% | 47,40% |
| Ranking | 326/1060 | 861/1060 | 95/1041 | 373/1019 | 303/938 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 122/1060
Quintil: 1
Volatilidad: 11,31%
Ranking: 807/1060
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0188804743
Fecha de constitución: 20/07/2004
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
