Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND CLASSIC CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,56%
- Ranking597/826
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos vinculados a la inflación denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos o en valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros e indexados a los índices de inflación de la zona euro o nacional (país nacional).
Referencia:Bloomberg Euro Government Inflation Linked (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 146,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):26.759,09
Fecha: 09/07/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,56% | -0,56% | 4,88% | -9,80% | 5,43% |
| Categoría | 1,02% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 597/826 | 697/778 | 472/729 | 256/691 | 64/659 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,07% | 2,01% | 2,37% | 0,12% | 4,02% |
| Categoría | 0,18% | 1,32% | 3,98% | 6,69% | 1,01% |
| Ranking | 565/842 | 210/838 | 613/805 | 554/692 | 176/636 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 519/813
Quintil: 4
Volatilidad: 3,83%
Ranking: 356/807
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0190304583
Fecha de constitución: 20/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
