Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,53%
- Ranking494/809
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos vinculados a la inflación denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos o en valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros e indexados a los índices de inflación de la zona euro o nacional (país nacional).
Referencia:Bloomberg Euro Government Inflation Linked (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 168,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.873,13
Fecha: 20/11/2025
1 día: -0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,53% | -0,01% | 5,47% | -9,28% | 6,12% |
| Categoría | 1,91% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 494/809 | 650/760 | 407/711 | 225/675 | 45/645 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,41% | 1,06% | 1,48% | 3,47% | 4,23% |
| Categoría | -0,12% | 0,62% | 2,29% | 10,36% | 0,37% |
| Ranking | 535/836 | 64/831 | 513/803 | 565/698 | 140/626 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 460/805
Quintil: 3
Volatilidad: 3,45%
Ranking: 286/805
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0190305473
Fecha de constitución: 20/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
