Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND I EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,64%
- Ranking49/66
- Fecha21/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos vinculados a la inflación denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos o en valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros e indexados a los índices de inflación de la zona euro o nacional (país nacional).
Referencia:Bloomberg Euro Inflation Linked Eurozone All CPI (EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 164,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):40.663,40
Fecha: 21/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -1,64% | 1,11% | -0,01% | 5,47% | -9,28% |
| Categoría | -0,41% | 0,79% | -0,51% | 4,63% | -7,52% |
| Ranking | 49/66 | 14/65 | 24/65 | 15/71 | 26/66 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | |||||
| Fondo | -1,54% | -3,21% | -2,74% | 5,21% | -5,06% |
| Categoría | -1,13% | -2,66% | -1,56% | 4,98% | -3,39% |
| Ranking | 46/67 | 37/66 | 40/66 | 27/66 | 20/61 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 36/66
Quintil: 3
Volatilidad: 4,48%
Ranking: 24/66
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0190305473
Fecha de constitución: 20/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
