Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO INFLATION-LINKED BOND PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,32%
- Ranking384/828
- Fecha24/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos vinculados a la inflación denominados en euros. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos o en valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros e indexados a los índices de inflación de la zona euro o nacional (país nacional).
Referencia:Bloomberg Euro Government Inflation Linked (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 127,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.639,75
Fecha: 24/06/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,32% | -0,17% | 5,30% | -9,42% | 5,90% |
| Categoría | 1,03% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 384/828 | 676/779 | 428/730 | 238/692 | 48/660 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,98% | 2,25% | 3,11% | 2,33% | 7,03% |
| Categoría | 0,44% | 1,37% | 4,07% | 7,13% | 1,30% |
| Ranking | 86/844 | 118/839 | 533/806 | 512/692 | 128/635 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 641/809
Quintil: 4
Volatilidad: 3,95%
Ranking: 338/809
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0190306364
Fecha de constitución: 20/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
