SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,23%
• Ranking 483/1054
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 19,552350 EUR

Patrimonio (miles de euros): 134.157,26

Fecha: 01/08/2025

1 día: -0,63%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,23%	11,63%	6,01%	-15,29%	12,57%
Categoría	-1,62%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,76%
Ranking	483/1054	772/1053	308/1029	603/1007	408/963
Quintil	3	4	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,52%	11,93%	3,35%	10,82%	35,31%
Categoría	1,73%	5,43%	2,21%	9,57%	34,52%
Ranking	59/1065	221/1055	658/1052	471/1015	407/938
Quintil	1	2	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 689/1064

Quintil: 4

Volatilidad: 12,85%

Ranking: 541/1063

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0192582467

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD