SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,38%
• Ranking 611/1066
• Fecha 17/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 18,662258 EUR

Patrimonio (miles de euros): 129.297,14

Fecha: 17/06/2025

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-3,38%	11,63%	6,01%	-15,29%	12,57%
Categoría	-3,60%	15,39%	2,13%	-12,10%	10,73%
Ranking	611/1066	782/1066	308/1042	606/1020	408/976
Quintil	3	4	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,83%	-0,09%	-0,93%	9,74%	29,26%
Categoría	-1,80%	0,26%	0,71%	13,38%	38,16%
Ranking	672/1067	660/1058	706/1064	494/1025	458/945
Quintil	4	4	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 872/1066

Quintil: 5

Volatilidad: 12,12%

Ranking: 877/1066

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0192582467

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD