SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 6,30%
• Ranking 535/1050
• Fecha 19/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 20,530930 EUR

Patrimonio (miles de euros): 141.988,92

Fecha: 19/09/2025

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,30%	11,63%	6,01%	-15,29%	12,57%
Categoría	3,72%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	535/1050	770/1049	308/1025	600/1003	408/960
Quintil	3	4	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,60%	11,28%	9,16%	21,67%	35,84%
Categoría	3,70%	8,45%	8,02%	16,94%	35,93%
Ranking	593/1063	467/1063	602/1048	360/1011	446/949
Quintil	3	3	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 647/1059

Quintil: 4

Volatilidad: 12,83%

Ranking: 536/1059

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0192582467

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD