SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 10,19%
• Ranking 537/1036
• Fecha 06/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,281973 EUR

Patrimonio (miles de euros): 154.028,39

Fecha: 06/11/2025

1 día: 0,68%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	10,19%	11,63%	6,01%	-15,29%	12,57%
Categoría	7,51%	15,49%	2,03%	-12,03%	10,79%
Ranking	537/1036	767/1034	301/1014	594/992	403/950
Quintil	3	4	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,72%	8,68%	8,65%	33,66%	36,33%
Categoría	1,73%	9,64%	7,10%	27,23%	32,05%
Ranking	606/1049	576/1049	571/1035	432/999	421/937
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,95%

Ranking: 595/1050

Quintil: 3

Volatilidad: 12,20%

Ranking: 668/1050

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0192582467

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD