SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -10,23%
• Ranking 710/1060
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,338521 EUR

Patrimonio (miles de euros): 118.912,86

Fecha: 29/04/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-10,23%	11,63%	6,01%	-15,29%	12,57%
Categoría	209,58%	15,37%	2,13%	-12,06%	10,73%
Ranking	710/1060	783/1068	309/1045	609/1023	409/979
Quintil	4	4	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-7,23%	-9,63%	-4,63%	-4,50%	21,24%
Categoría	219,47%	215,07%	236,22%	243,66%	357,60%
Ranking	749/1060	857/1060	881/1041	631/1019	512/938
Quintil	4	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 900/1060

Quintil: 5

Volatilidad: 9,62%

Ranking: 933/1060

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0192582467

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD