SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,53%
• Ranking 454/1016
• Fecha 25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 25,974206 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.925,46

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,90%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	4,53%	9,38%	12,27%	6,60%	-14,83%
Categoría	1,92%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	454/1016	490/1004	717/1003	291/983	565/966
Quintil	3	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-7,81%	5,42%	16,92%	29,75%	19,12%
Categoría	-6,52%	2,89%	11,66%	28,37%	17,57%
Ranking	531/1003	498/1016	532/1003	468/968	420/936
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,78%

Ranking: 509/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 13,30%

Ranking: 510/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0192583275

Fecha de constitución: 13/09/2004

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD