SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C MDIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,28%
• Ranking 485/1052
• Fecha 04/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 23,008560 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.236,48

Fecha: 04/08/2025

1 día: -0,27%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,28%	12,27%	6,60%	-14,83%	13,19%
Categoría	-1,63%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	485/1052	753/1051	298/1027	581/1005	377/961
Quintil	3	4	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,59%	8,09%	7,29%	12,09%	37,02%
Categoría	1,43%	4,00%	5,03%	8,77%	32,61%
Ranking	193/1063	374/1053	637/1050	423/1013	375/936
Quintil	1	2	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 664/1062

Quintil: 4

Volatilidad: 12,86%

Ranking: 535/1061

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0192583275

Fecha de constitución: 13/09/2004

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD